Cocolife Asset Management Company, Inc.



Cocolife Fixed Income Fund, Inc.

2011

Date NAV Per Share
2011-12-29 2.0254
2011-12-27 2.0250
2011-12-26 2.0247
2011-12-23 2.0240
2011-12-22 2.0238
2011-12-21 2.0213
2011-12-20 2.0212
2011-12-19 2.0210
2011-12-16 2.0207
2011-12-15 2.0206
2011-12-14 2.0205
2011-12-13 2.0204
2011-12-12 2.0203
2011-12-09 2.0201
2011-12-08 2.0200
2011-12-07 2.0199
2011-12-06 2.0198
2011-12-05 2.0197
2011-12-02 2.0195
2011-12-01 2.0194
2011-11-29 2.0188
2011-11-28 2.0186
2011-11-25 2.0182
2011-11-24 2.0180
2011-11-23 2.0176
2011-11-22 2.0174
2011-11-21 2.0172
2011-11-18 2.0168
2011-11-17 2.0166
2011-11-16 2.0164
2011-11-15 2.0162
2011-11-14 2.0160
2011-11-11 2.0155
2011-11-10 2.0153
2011-11-09 2.0151
2011-11-08 2.0149
2011-11-04 2.0143
2011-11-03 2.0141
2011-11-02 2.0140
2011-10-28 2.0137
2011-10-27 2.0135
2011-10-26 2.0134
2011-10-25 2.0133
2011-10-24 2.0132
2011-10-21 2.0131
2011-10-20 2.0130
2011-10-19 2.0129
2011-10-18 2.0128
2011-10-17 2.0127
2011-10-14 2.0124
2011-10-13 2.0123
2011-10-12 2.0122
2011-10-11 2.0121
2011-10-10 2.0120
2011-10-07 2.0117
2011-10-06 2.0116
2011-10-05 2.0115
2011-10-04 2.0114
2011-10-03 2.0112
2011-09-30 2.0108
2011-09-29 2.0103
2011-09-28 2.0099
2011-09-26 2.0096
2011-09-23 2.0092
2011-09-22 2.0091
2011-09-21 2.0090
2011-09-20 2.0088
2011-09-19 2.0086
2011-09-16 2.0081
2011-09-15 2.0079
2011-09-14 2.0077
2011-09-13 2.0075
2011-09-12 2.0073
2011-09-09 2.0069
2011-09-08 2.0067
2011-09-07 2.0063
2011-09-06 2.0061
2011-09-05 2.0058
2011-09-02 2.0048
2011-09-01 2.0044
2011-08-31 2.0040
2011-08-26 2.0026
2011-08-25 2.0023
2011-08-24 1.9958
2011-08-23 1.9887
2011-08-22 1.9884
2011-08-19 1.9874
2011-08-18 1.9870
2011-08-17 1.9866
2011-08-16 1.9864
2011-08-15 1.9862
2011-08-12 1.9856
2011-08-11 1.9854
2011-08-10 1.9852
2011-08-09 1.9850
2011-08-08 1.9848
2011-08-05 1.9844
2011-08-04 1.9842
2011-08-03 1.9840
2011-08-02 1.9838
2011-08-01 1.9836
2011-07-29 1.9830
2011-07-28 1.9760
2011-07-28 2.0099
2011-07-27 1.9758
2011-07-26 1.9756
2011-07-25 1.9733
2011-07-22 1.9726
2011-07-21 1.9706
2011-07-20 1.9616
2011-07-19 1.9612
2011-07-18 1.9610
2011-07-15 1.9604
2011-07-14 1.9602
2011-07-13 1.9599
2011-07-12 1.9597
2011-07-11 1.9595
2011-07-08 1.9589
2011-07-07 1.9587
2011-07-06 1.9585
2011-07-05 1.9583
2011-07-04 1.9580
2011-07-01 1.9574
2011-06-30 1.9567
2011-06-29 1.9550
2011-06-28 1.9532
2011-06-27 1.9530
2011-06-24 1.9524
2011-06-23 1.9522
2011-06-22 1.9520
2011-06-21 1.9515
2011-06-17 1.9507
2011-06-16 1.9504
2011-06-15 1.9501
2011-06-14 1.9498
2011-06-13 1.9495
2011-06-10 1.9488
2011-06-09 1.9486
2011-06-08 1.9483
2011-06-07 1.9481
2011-06-06 1.9477
2011-06-03 1.9373
2011-06-02 1.9369
2011-06-01 1.9365
2011-05-31 1.9360
2011-05-30 1.9342
2011-05-27 1.9336
2011-05-26 1.9329
2011-05-25 1.9319
2011-05-24 1.9298
2011-05-23 1.9295
2011-05-20 1.9289
2011-05-19 1.9286
2011-05-18 1.9284
2011-05-17 1.9282
2011-05-16 1.9280
2011-05-13 1.9274
2011-05-12 1.9273
2011-05-11 1.9271
2011-05-10 1.9268
2011-05-09 1.9266
2011-05-06 1.9260
2011-05-05 1.9258
2011-05-04 1.9241
2011-05-03 1.9239
2011-05-02 1.9237
2011-04-29 1.9230
2011-04-28 1.9228
2011-04-27 1.9226
2011-04-26 1.9223
2011-04-25 1.9220
2011-04-20 1.9210
2011-04-19 1.9208
2011-04-18 1.9206
2011-04-15 1.9202
2011-04-14 1.9199
2011-04-13 1.9197
2011-04-12 1.9195
2011-04-11 1.9192
2011-04-08 1.9186
2011-04-07 1.9184
2011-04-06 1.9182
2011-04-05 1.9180
2011-04-04 1.9178
2011-04-01 1.9171
2011-03-31 1.9168
2011-03-30 1.9166
2011-03-29 1.9147
2011-03-28 1.9143
2011-03-25 1.9135
2011-03-24 1.9133
2011-03-23 1.9131
2011-03-22 1.9128
2011-03-21 1.9126
2011-03-18 1.9120
2011-03-17 1.9117
2011-03-16 1.9114
2011-03-15 1.9112
2011-03-14 1.9109
2011-03-11 1.9104
2011-03-10 1.9102
2011-03-09 1.9099
2011-03-08 1.9097
2011-03-07 1.9094
2011-03-04 1.9087
2011-03-03 1.9084
2011-03-02 1.9081
2011-03-01 1.9078
2011-02-28 1.9075
2011-02-25 1.9069
2011-02-24 1.9064
2011-02-23 1.9060
2011-02-22 1.9057
2011-02-21 1.9050
2011-02-18 1.9048
2011-02-17 1.9045
2011-02-16 1.9043
2011-02-15 1.9040
2011-02-14 1.9038
2011-02-11 1.9032
2011-02-10 1.9030
2011-02-09 1.9028
2011-02-08 1.9025
2011-02-07 1.9022
2011-02-04 1.9018
2011-02-03 1.9015
2011-02-02 1.9012
2011-02-01 1.9009
2011-01-31 1.9006
2011-01-28 1.8999
2011-01-27 1.8996
2011-01-26 1.8993
2011-01-25 1.8989
2011-01-24 1.8986
2011-01-21 1.8980
2011-01-20 1.8978
2011-01-19 1.8976
2011-01-18 1.8973
2011-01-17 1.8970
2011-01-14 1.8964
2011-01-13 1.8961
2011-01-12 1.8958
2011-01-11 1.8954
2011-01-10 1.8951
2011-01-07 1.8942
2011-01-06 1.8939
2011-01-05 1.8936
2011-01-04 1.8932
2011-01-03 1.8928

2012

Date NAV Per Share
2012-12-28 2.1807
2012-12-27 2.1803
2012-12-26 2.1767
2012-12-21 2.1762
2012-12-20 2.1757
2012-12-19 2.1753
2012-12-18 2.1751
2012-12-17 2.1751
2012-12-14 2.1750
2012-12-13 2.1746
2012-12-12 2.1718
2012-12-11 2.1712
2012-12-10 2.1709
2012-12-07 2.1701
2012-12-06 2.1700
2012-12-05 2.1696
2012-12-04 2.1683
2012-12-03 2.1676
2012-11-29 2.1666
2012-11-28 2.1661
2012-11-27 2.1657
2012-11-26 2.1656
2012-11-23 2.1654
2012-11-22 2.1653
2012-11-21 2.1652
2012-11-20 2.1649
2012-11-19 2.1649
2012-11-16 2.1647
2012-11-15 2.1644
2012-11-14 2.1642
2012-11-13 2.1640
2012-11-12 2.1636
2012-11-09 2.1631
2012-11-08 2.1622
2012-11-07 2.1619
2012-11-06 2.1616
2012-11-05 2.1612
2012-10-31 2.1595
2012-10-30 2.1571
2012-10-25 2.1559
2012-10-24 2.1553
2012-10-23 2.1552
2012-10-22 2.1550
2012-10-18 2.1539
2012-10-17 2.1539
2012-10-16 2.1536
2012-10-15 2.1534
2012-10-12 2.1530
2012-10-11 2.1527
2012-10-10 2.1523
2012-10-09 2.1516
2012-10-08 2.1514
2012-10-05 2.1511
2012-10-04 2.1508
2012-10-03 2.1506
2012-10-02 2.1504
2012-10-01 2.1502
2012-09-28 2.1496
2012-09-27 2.1490
2012-09-26 2.1486
2012-09-25 2.1484
2012-09-24 2.1482
2012-09-21 2.1477
2012-09-20 2.1476
2012-09-19 2.1473
2012-09-18 2.1471
2012-09-17 2.1469
2012-09-14 2.1465
2012-09-13 2.1463
2012-09-12 2.1457
2012-09-11 2.1454
2012-09-10 2.1451
2012-09-09 2.2546
2012-09-07 2.1447
2012-09-06 2.1442
2012-09-05 2.1438
2012-09-04 2.1436
2012-09-03 2.1433
2012-08-31 2.1431
2012-08-30 2.1428
2012-08-29 2.1421
2012-08-28 2.1417
2012-08-24 2.1410
2012-08-23 2.1406
2012-08-22 2.1404
2012-08-17 2.1396
2012-08-16 2.1394
2012-08-15 2.1392
2012-08-14 2.1390
2012-08-13 2.1387
2012-08-10 2.1376
2012-08-09 2.1373
2012-08-08 2.1371
2012-08-06 2.1366
2012-08-03 2.1362
2012-08-02 2.1359
2012-08-01 2.1357
2012-07-31 2.1354
2012-07-30 2.1351
2012-07-27 2.1342
2012-07-26 2.1322
2012-07-25 2.1319
2012-07-24 2.1315
2012-07-23 2.1311
2012-07-20 2.1301
2012-07-19 2.1296
2012-07-18 2.1294
2012-07-17 2.1291
2012-07-16 2.1286
2012-07-13 2.1270
2012-07-12 2.1265
2012-07-11 2.1260
2012-07-10 2.1257
2012-07-09 2.1255
2012-07-06 2.1248
2012-07-05 2.1246
2012-07-04 2.1231
2012-07-03 2.1222
2012-07-02 2.1220
2012-06-29 2.1213
2012-06-28 2.1211
2012-06-27 2.1207
2012-06-26 2.1204
2012-06-25 2.1191
2012-06-22 2.1188
2012-06-21 2.1186
2012-06-20 2.1182
2012-06-19 2.1178
2012-06-18 2.1175
2012-06-15 2.1169
2012-06-14 2.1167
2012-06-13 2.1165
2012-06-11 2.1162
2012-06-08 2.1152
2012-06-07 2.1149
2012-06-06 2.1145
2012-06-05 2.1142
2012-06-04 2.1139
2012-06-01 2.1133
2012-05-31 2.1131
2012-05-30 2.1129
2012-05-29 2.1126
2012-05-28 2.1124
2012-05-24 2.1114
2012-05-23 2.1111
2012-05-22 2.1107
2012-05-21 2.1104
2012-05-18 2.1096
2012-05-17 2.1094
2012-05-17 2.2405
2012-05-16 2.1091
2012-05-15 2.1089
2012-05-14 2.1088
2012-05-11 2.1080
2012-05-10 2.1078
2012-05-09 2.1075
2012-05-08 2.1073
2012-05-07 2.1069
2012-05-04 2.1061
2012-05-03 2.1058
2012-05-02 2.1056
2012-04-30 2.1051
2012-04-27 2.1044
2012-04-26 2.1041
2012-04-25 2.1039
2012-04-24 2.1036
2012-04-23 2.1034
2012-04-23 2.1034
2012-04-20 2.1026
2012-04-19 2.1022
2012-04-18 2.1019
2012-04-17 2.1016
2012-04-16 2.1014
2012-04-13 2.1007
2012-04-12 2.1004
2012-04-11 2.0999
2012-04-10 2.0995
2012-04-04 2.0979
2012-04-03 2.0977
2012-04-02 2.0974
2012-03-30 2.0967
2012-03-29 2.0964
2012-03-28 2.0962
2012-03-27 2.0896
2012-03-26 2.0894
2012-03-23 2.0886
2012-03-22 2.0884
2012-03-21 2.0878
2012-03-20 2.0875
2012-03-19 2.0872
2012-03-16 2.0868
2012-03-15 2.0863
2012-03-14 2.0861
2012-03-13 2.0857
2012-03-12 2.0854
2012-03-09 2.0846
2012-03-08 2.0842
2012-03-07 2.0826
2012-03-06 2.0822
2012-03-05 2.0774
2012-03-02 2.0766
2012-03-01 2.0721
2012-02-29 2.0666
2012-02-28 2.0655
2012-02-27 2.0452
2012-02-24 2.0444
2012-02-23 2.0440
2012-02-22 2.0435
2012-02-21 2.0431
2012-02-20 2.0429
2012-02-17 2.0424
2012-02-16 2.0422
2012-02-15 2.0420
2012-02-14 2.0417
2012-02-13 2.0414
2012-02-10 2.0409
2012-02-09 2.0407
2012-02-08 2.0402
2012-02-07 2.0398
2012-02-06 2.0393
2012-02-03 2.0384
2012-02-02 2.0379
2012-02-01 2.0373
2012-01-31 2.0367
2012-01-30 2.0354
2012-01-27 2.0312
2012-01-26 2.0308
2012-01-25 2.0304
2012-01-24 2.0302
2012-01-23 2.1875
2012-01-21 2.1866
2012-01-21 2.1866
2012-01-20 2.0294
2012-01-19 2.0292
2012-01-18 2.0290
2012-01-17 2.0288
2012-01-16 2.0286
2012-01-13 2.0284
2012-01-12 2.0282
2012-01-11 2.0280
2012-01-10 2.0278
2012-01-09 2.0276
2012-01-06 2.0270
2012-01-05 2.0268
2012-01-04 2.0266
2012-01-03 2.0264
2012-01-02 2.0262

2013

Date NAV Per Share
2013-12-27 2.3002
2013-12-26 2.2994
2013-12-23 2.2966
2013-12-20 2.2955
2013-12-19 2.2952
2013-12-18 2.2950
2013-12-17 2.2949
2013-12-16 2.2950
2013-12-13 2.2943
2013-12-12 2.2942
2013-12-12 2.2942
2013-12-11 2.2941
2013-12-10 2.2939
2013-12-09 2.2937
2013-12-06 2.2932
2013-12-06 2.2932
2013-12-05 2.2930
2013-12-04 2.2929
2013-12-03 2.2927
2013-12-03 2.2927
2013-12-02 2.2924
2013-11-29 2.2918
2013-11-29 2.2918
2013-11-29 2.2918
2013-11-28 2.2913
2013-11-27 2.2906
2013-11-26 2.2903
2013-11-25 2.2901
2013-11-25 2.2901
2013-11-22 2.2894
2013-11-22 2.2894
2013-11-21 2.2893
2013-11-20 2.2890
2013-11-20 2.2890
2013-11-19 2.2888
2013-11-18 2.2886
2013-11-15 2.2880
2013-11-14 2.2877
2013-11-13 2.2874
2013-11-12 2.2874
2013-11-11 2.2871
2013-11-11 2.2871
2013-11-08 2.2868
2013-11-07 2.2865
2013-11-06 2.2863
2013-11-06 2.2863
2013-11-06 2.2863
2013-11-05 2.2864
2013-11-05 2.2864
2013-11-04 2.2857
2013-11-04 2.2857
2013-11-04 2.2857
2013-10-31 2.2840
2013-10-24 2.2825
2013-10-23 2.2806
2013-10-22 2.2779
2013-10-21 2.2754
2013-10-18 2.2731
2013-10-17 2.2728
2013-10-16 2.2717
2013-10-14 2.2714
2013-10-14 2.2714
2013-10-11 2.2698
2013-10-10 2.2681
2013-10-09 2.2670
2013-10-08 2.2661
2013-10-08 2.2661
2013-10-07 2.2653
2013-10-04 2.2643
2013-10-03 2.2640
2013-10-02 2.2632
2013-10-01 2.2627
2013-09-30 2.2623
2013-09-27 2.2622
2013-09-26 2.2624
2013-09-24 2.2638
2013-09-23 2.2630
2013-09-20 2.2628
2013-09-19 2.2647
2013-09-18 2.2612
2013-09-17 2.2603
2013-09-17 2.2603
2013-09-16 2.2598
2013-09-13 2.2584
2013-09-12 2.2582
2013-09-11 2.2576
2013-09-10 2.2574
2013-09-09 2.2546
2013-09-06 2.2537
2013-09-05 2.2546
2013-09-04 2.2523
2013-09-03 2.2540
2013-07-31 2.2527
2013-07-29 2.2520
2013-07-26 2.2514
2013-07-25 2.2495
2013-07-24 2.2487
2013-07-23 2.2483
2013-07-22 2.2453
2013-07-19 2.2415
2013-07-18 2.2414
2013-07-17 2.2403
2013-07-16 2.2412
2013-07-15 2.2400
2013-07-12 2.2397
2013-07-11 2.2383
2013-07-10 2.2352
2013-07-09 2.2304
2013-07-08 2.2309
2013-07-05 2.2339
2013-07-04 2.2330
2013-07-03 2.2322
2013-07-02 2.2351
2013-07-01 2.2359
2013-06-28 2.2330
2013-06-27 2.2315
2013-06-26 2.2267
2013-06-25 2.2265
2013-06-24 2.2285
2013-06-21 2.2308
2013-06-20 2.2363
2013-06-19 2.2290
2013-06-18 2.2333
2013-06-17 2.2340
2013-06-14 2.2283
2013-06-13 2.2280
2013-06-11 2.2340
2013-06-10 2.2338
2013-06-07 2.2378
2013-06-06 2.2346
2013-06-05 2.2415
2013-06-04 2.2416
2013-06-03 2.2419
2013-05-31 2.2384
2013-05-30 2.2417
2013-05-29 2.2413
2013-05-28 2.2417
2013-05-28 2.2417
2013-05-27 2.2384
2013-05-24 2.2395
2013-05-22 2.2406
2013-05-21 2.2406
2013-05-20 2.2407
2013-05-17 2.2405
2013-05-16 2.2400
2013-05-15 2.2399
2013-05-14 2.2389
2013-05-10 2.2398
2013-05-09 2.2385
2013-05-08 2.2366
2013-05-07 2.2361
2013-05-06 2.2374
2013-05-03 2.2395
2013-05-03 2.2395
2013-04-30 2.2360
2013-04-29 2.2352
2013-04-26 2.2323
2013-04-25 2.2352
2013-04-24 2.2369
2013-04-23 2.2393
2013-04-22 2.2371
2013-04-19 2.2371
2013-04-18 2.2322
2013-04-17 2.2362
2013-04-16 2.2360
2013-04-16 2.2360
2013-04-15 2.2338
2013-04-12 2.2306
2013-04-11 2.2303
2013-04-08 2.2303
2013-04-05 2.2315
2013-04-04 2.2318
2013-04-03 2.2327
2013-04-02 2.2335
2013-04-01 2.2327
2013-03-27 2.2277
2013-03-26 2.2249
2013-03-25 2.2235
2013-03-22 2.2239
2013-03-21 2.2250
2013-03-20 2.2250
2013-03-19 2.2224
2013-03-18 2.2159
2013-03-15 2.2149
2013-03-14 2.2132
2013-03-13 2.2116
2013-03-12 2.2113
2013-03-11 2.2104
2013-03-08 2.2105
2013-03-07 2.2102
2013-03-06 2.2101
2013-03-05 2.2069
2013-03-04 2.2067
2013-03-01 2.2066
2013-02-28 2.2060
2013-02-27 2.2055
2013-02-26 2.2055
2013-02-25 2.2057
2013-02-22 2.2050
2013-02-21 2.2048
2013-02-20 2.2041
2013-02-19 2.2038
2013-02-18 2.2026
2013-02-15 2.2021
2013-02-14 2.2018
2013-02-13 2.2011
2013-02-12 2.2007
2013-02-11 2.2005
2013-02-08 2.1987
2013-02-07 2.1954
2013-02-06 2.1951
2013-02-05 2.1950
2013-02-04 2.1949
2013-02-01 2.1950
2013-01-31 2.1934
2013-01-30 2.1923
2013-01-29 2.1921
2013-01-28 2.1907
2013-01-25 2.1892
2013-01-24 2.1878
2013-01-23 2.1875
2013-01-22 2.1870
2013-01-21 2.1866
2013-01-18 2.1858
2013-01-17 2.1856
2013-01-16 2.1854
2013-01-15 2.1851
2013-01-14 2.1849
2013-01-11 2.1845
2013-01-10 2.1840
2013-01-09 2.1838
2013-01-08 2.1834
2013-01-07 2.1828
2013-01-04 2.1824
2013-01-03 2.1822
2013-01-02 2.1810

2014

Date NAV Per Share
2014-09-01 2.3797
2014-08-29 2.3788
2014-08-28 2.3785
2014-08-28 2.3785
2014-08-27 2.3781
2014-08-26 2.3778
2014-08-22 2.3768
2014-08-20 2.3761
2014-08-19 2.3757
2014-08-18 2.3757
2014-08-15 2.3749
2014-08-14 2.3749
2014-08-14 2.3749
2014-08-13 2.3746
2014-08-12 2.3735
2014-08-11 2.3736
2014-08-11 2.3736
2014-08-08 2.3723
2014-08-07 2.3719
2014-08-07 2.3719
2014-08-06 2.3715
2014-08-06 2.3715
2014-08-05 2.3703
2014-08-04 2.3699
2014-08-01 2.3681
2014-07-31 2.3676
2014-07-30 2.3672
2014-07-30 2.3672
2014-07-28 2.3663
2014-07-25 2.3651
2014-07-24 2.3647
2014-07-23 2.3641
2014-07-22 2.3638
2014-07-21 2.3636
2014-07-18 2.3629
2014-07-17 2.3634
2014-07-14 2.3626
2014-07-14 2.3629
2014-07-11 2.3619
2014-07-10 2.3615
2014-07-09 2.3612
2014-07-08 2.3608
2014-07-07 2.3595
2014-07-04 2.3600
2014-07-04 2.3600
2014-07-03 2.3598
2014-07-02 2.3603
2014-07-01 2.3593
2014-06-30 2.3591
2014-06-27 2..3583
2014-06-26 2.3572
2014-06-25 2.3567
2014-06-24 2.3564
2014-06-24 2.3564
2014-06-23 2.3562
2014-06-20 2.3554
2014-06-19 2.3552
2014-06-18 2.3549
2014-06-17 2.3546
2014-06-16 2.3545
2014-06-13 2.3537
2014-06-13 2.3537
2014-06-11 2.3534
2014-06-10 2.3532
2014-06-09 2.3530
2014-06-06 2.3522
2014-06-05 2.3521
2014-06-04 2.3523
2014-06-03 2.3519
2014-06-02 2.3516
2014-05-30 2.3503
2014-05-30 2.3503
2014-05-29 2.3499
2014-05-28 2.3486
2014-05-27 2.3482
2014-05-26 2.3479
2014-05-23 2.3467
2014-05-22 2.3462
2014-05-21 2.3457
2014-05-20 2.3452
2014-05-19 2.3449
2014-05-16 2.3445
2014-05-15 2.3442
2014-05-14 2.3444
2014-05-13 2.3442
2014-05-12 2.3441
2014-05-09 2.3430
2014-05-08 2.3429
2014-05-07 2.3425
2014-05-06 2.3422
2014-05-03 2.3407
2014-04-30 2.3398
2014-04-29 2.3334
2014-04-28 2.3330
2014-04-25 2.3323
2014-04-24 2.3318
2014-04-23 2.3315
2014-04-22 2.3312
2014-04-21 2.3307
2014-04-16 2.3292
2014-04-15 2.3288
2014-04-14 2.3288
2014-04-11 2.3276
2014-04-10 2.3273
2014-04-08 2.3267
2014-04-07 2.3268
2014-04-04 2.3260
2014-04-03 2.3257
2014-04-02 2.3254
2014-04-01 2.3252
2014-03-31 2.3249
2014-03-31 2.3249
2014-03-28 2.3250
2014-03-27 2.3245
2014-03-27 2.3245
2014-03-26 2.3240
2014-03-25 2.3237
2014-03-24 2.3235
2014-03-21 2.3228
2014-03-20 2.3226
2014-03-20 2.3226
2014-03-19 2.3222
2014-03-18 2.3226
2014-03-17 2.3223
2014-03-14 2.3216
2014-03-13 2.3211
2014-03-12 2.3210
2014-03-11 2.3207
2014-03-10 2.3203
2014-03-07 2.3197
2014-03-06 2.3194
2014-03-05 2.3188
2014-03-04 2.3184
2014-03-03 2.3138
2014-02-28 2.3173
2014-02-27 2.3170
2014-02-26 2.3165
2014-02-25 2.3156
2014-02-24 2.3153
2014-02-21 2.3138
2014-02-20 2.3137
2014-02-19 2.3134
2014-02-18 2.3131
2014-02-17 2.3126
2014-02-14 2.3118
2014-02-14 2.3118
2014-02-13 2.3115
2014-02-12 2.3115
2014-02-11 2.3112
2014-02-10 2.3110
2014-02-07 2.3103
2014-02-07 2.3103
2014-02-06 2.3100
2014-02-05 2.3100
2014-02-04 2.3094
2014-02-03 2.3096
2014-01-30 2.3086
2014-01-29 2.3078
2014-01-28 2.3073
2014-01-27 2.3070
2014-01-24 2.3061
2014-01-23 2.3058
2014-01-22 2.3056
2014-01-21 2.3053
2014-01-20 2.3049
2014-01-17 2.3043
2014-01-16 2.3040
2014-01-15 2.3036
2014-01-14 2.3031
2014-01-13 2.3028
2014-01-10 2.3022
2014-01-06 2.3016
2014-01-06 2.3016
2014-01-03 2.3013
2014-01-02 2.3020
2014-01-02 2.3020
2014-01-02 2.3020

2015

Date NAV Per Share

UNITED FUND, INC. COCOLIFE FIXED INCOME FUND, INC. COCOLIFE DOLLAR FUND BUILDER, INC.
Copyright © 2010 Cocolife Asset Management Company, Inc. All Rights Reserved. Web Design, Hosting and SEO by: ICONCEPT Philippines